Finans Yönetimi

Çek ve senet vadeleri,
portföyden tahsilata kadar.

Alınan ve verilen çek-senet kayıtlarınızı tek panelde yönetin. Durum makinesi (FSM) ile her çekin nerede olduğunu görün; vadesi yaklaşan ödemeler için otomatik hatırlatma alın, karşılıksız çekleri raporlayın.

7 Gün Ücretsiz Dene Fiyatları İncele
Durum Makinesi (FSM)

Çekin nerede olduğunu
tek bakışta gör.

Her çek için durum akışı tanımlı: portföy → bankaya verildi → tahsil edildi / ödendi / karşılıksız / iade. Her geçişte sistem otomatik kayıt tutar, hangi tarihte hangi banka hesabına aktarıldı izlenir. Yetkisiz durum geçişlerini engelleyen FSM kuralları ile veri tutarlılığı korunur.

  • Alınan / verilen çek-senet ayrımı
  • Çek durum takibi: portföyde, bankada, tahsil edildi, ödendi, karşılıksız
  • Karşılıksız çek raporu (geçmiş analizi)
  • Yabancı para çek (kur farklı tahsilat hesabı)
Çekin nerede olduğunu tek bakışta gör.
Vade Hatırlatma

Vadesi geçmiş tek çek
arasında olmasın.

Her gün otomatik hatırlatma vadesi yaklaşan ve geçmiş çekleri tespit eder. Sorumluya e-posta + sistem bildirimi gönderir. Tahsilat tarihinde otomatik "tahsil edildi" işaretleme + cari hesaba ödeme yansıması.

  • Vadesi yaklaşan çekler için otomatik e-posta hatırlatma
  • Tahsilat/ödeme sonrası cari bakiyeye otomatik yansıma
  • Banka veya kasa hesabına çek tahsilat kaydı
  • Vade takip raporu (geçen ve yaklaşan çekler tek ekranda)
Vadesi geçmiş tek çek arasında olmasın.
Çoklu Para Birimi

USD/EUR çekleri,
kur farkı doğru hesaplanır.

Yabancı para çek alıyorsan tahsilat anındaki TCMB kuru üzerinden gerçek tutar hesaplanır. Düzenleme tarihinden tahsilat tarihine kadar oluşan kambiyo farkı 646/656 hesaplarına otomatik işlenir.

  • TCMB kuru otomatik çekme
  • Kambiyo karı/zararı otomatik muhasebeleştirme (646/656)
  • Para birimi bazında izole çek istatistikleri (TRY/USD/EUR ayrı toplam)
  • Dövizli çekler için anlık TL karşılığı
USD/EUR çekleri, kur farkı doğru hesaplanır.

Aklınızda bir soru mu var? Yanıtlamaya hazırız.

NetHesap360 destek ekibi olarak ön muhasebenizle ilgili her sorunuza hızlıca yanıt veriyoruz.

0 332 606 11 49
NetHesap360 destek ekibi
Hemen Ara